본문 바로가기
반응형

주식/ETF, ETN 정보16

[ETF] KODEX 헬스케어(266420) KODEX 헬스케어는 어떤 ETF인가? KODEX 헬스케어는 한국거래소의 KRX 헬스케어 지수를 추종하는 상품이다. 2017년 3월 28일 유가증권시장에 발행 및 상장하였다. 종목코드는 266420. 상장 주식수는 3,200,000주, 제비용은 0.09% , 시가총액은 작성일 기준 369억원 이다. 분배기준일은 매년 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(영업일이 아닐시 직전 영업일)이다. 실 배당일은 세이보로의 분배금 지급 현황을 통해 확인 할 수 있다. KODEX 헬스케어의 작성일 기준 상위 10개 구성종목과 비율은 다음과 같다. 번호 종목명 종목코드 비중(%) 평가금액(원) 1 셀트리온 068270 20.30% 230,524,500 2 삼성바이오로직스 207940 16.15% 1.. 2023. 3. 20.
[ETF] KODEX 은행 (091170) KODEX 은행은 어떤 ETF인가? KODEX 은행은 한국거래소가 산출한 KRX Banks를 추종하는 상품이다. 2006년 6월 27일 유가증권시장에 발행 및 상장하였다. 종목코드는 091170. 상장 주식수는 43,500,000주, 제비용은 0.300% , 시가총액은 작성일 기준 억원 이다. 분배기준일은 매년 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(영업일이 아닐시 직전 영업일)이다. 실 배당일은 세이보로의 분배금 지급 현황을 통해 확인 할 수 있다. KODEX 은행의 작성일 기준 상위 10개 구성종목과 비율은 하단 파일 참고. 자주 들어본 신한, KB, 하나, 우리, 기업, 카카오뱅크 등이 있다. KODEX 은행 상품 상세 상품설명 최근 기초지수 관련 시황 및 공시 https://w.. 2023. 3. 13.
[ETF] KODEX 증권 (102970) KODEX 증권은 어떤 ETF인가? KODEX 증권은 KRX Securities 지수를 기초지수로 추종하는 상품이다. KRX Securities 지수는 한국거래소에서 산출하는 지수로, 국내증권업종 상위 11개 종목으로 구성되어 있으며 2006년 1월 2일 1,000pt를 기준으로 하여 발표되고 있다. 유동성, 재무상태 등의 기준을 적용하여 종목을 선정하며 유동주식가중 시가총액방식(※ 유동비율 * 시가총액) 지수로서 매년 9월 지수구성종목의 정기변경이 이루어진다. 2008년 5월 29일 유가증권시장에 발행 및 상장하였다. 종목코드는 102970. 상장 주식수는 6,250,000주, 제비용은 0.45% , 시가총액은 작성일 기준 386억원 이다. 분배기준일은 매년 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일이다... 2023. 3. 11.
[ETF] KODEX 아시아반도체공급망exchina액티브(446690) KODEX 아시아반도체공급망exchina액티브는 어떤 ETF인가? KODEX 아시아반도체공급망exchina액티브는 NH투자증권이 산출·발표하는 iSelect 아시아반도체 제조동맹 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 하는 액티브상장지수펀드※ 상품이다. exchina는 중국을 제외하였다는 의미이다. ※ 액티브 ETF는 기초 지수의 성과를 그대로 추종하는 패시브 ETF(통상적인 ETF)와는 달리 기초 지수 대비 초과 수익을 목표로 하는 ETF 이다. 따라서 기초 지수는 비교 지수(벤치마크)의 역할을 하며, 비교 지수를 상회하는 성과를 내기 위해 투자 종목과 매매 시점을 담당 펀드매니저 재량으로 운용한다. 따라서 패시브 ETF보다 높은 수익률을 가질 수도 .. 2023. 3. 8.